Treguesit teknike

Treguesi Teknik i Përshpejtimit/Ngadalësimit (AC) mat përshpejtimin dhe ngadalësimin e forcës lëvizëse aktuale. Ky tregues do të ndryshojë drejtimin para çdo ndryshimi në forcën lëvizëse, e cila, nga ana tjetër, do të ndryshojë drejtimin e saj para çmimit. Nëse e kuptoni që Përshpejtimi/Ngadalësimi është një sinjal i një paralajmërimi të mëparshëm, ju jep përparësi të dukshme.

Linja zero është në thelb vendi ku forca lëvizëse është në ekuilibër me nxitimin. Nëse përshpejtimi/ngadalësimi është më i lartë se zero, atëherë është zakonisht më e lehtë për përshpejtimin të vazhdojë lëvizjen lart (dhe anasjelltas në rastet kur është nën zero). Për dallim nga rasti me Oscillator Awesome, ai nuk konsiderohet si një sinjal kur kalohet kufiri zero. E vetmja gjë që duhet bërë për të kontrolluar tregun dhe për të marrë vendime është të shikoni për ndryshimet në ngjyrë. Për të kursyer reflektime serioze, duhet të mbani mend: nuk mund të blini me ndihmën e Përshpejtimit/Ngadalësimit, kur kolona aktuale është me ngjyrë të kuqe dhe nuk mund të shisni, kur kolona aktuale është e gjelbër.

Nëse hyni në treg në drejtim të forcës lëvizëse (treguesi është më i lartë se asgjë, kur blini, ose është më i ulët se asgjë, kur shisni), atëherë ju duhen vetëm dy kolona jeshile për të blerë (dy kolona të kuqe për të shitur) Me Nëse forca lëvizëse është e drejtuar kundër pozicionit që do të hapet (treguesi më poshtë nuk është për blerje, ose më i lartë se asgjë për shitje), nevojitet një konfirmim, prandaj, kërkohet një kolonë shtesë. Në këtë rast, treguesi duhet të tregojë tre kolona të kuqe mbi vijën zero për një pozicion të shkurtër dhe tre kolona jeshile nën vijën zero për një pozicion të gjatë.

Llogaritje

Tabela e shiritave AC është diferenca midis vlerës 5/34 të tabelës së shtyllës së forcës lëvizëse dhe mesatares së thjeshtë lëvizëse me 5 periudha, të marra nga ai tabelë me shtylla.

Në parim, Treguesi Teknik i Aligatorit është një kombinim i Linjave të Bilancit (Mesataret Lëvizëse) që përdorin gjeometrinë fraktale dhe dinamikën jolineare.

Buzët, Dhëmbët dhe Nofulla e Aligatorit tregojnë ndërveprimin e periudhave të ndryshme kohore. Meqenëse tendencat e qarta mund të shihen vetëm 15 deri në 30 përqind të kohës, është thelbësore t'i ndiqni ato dhe të përmbaheni nga puna në tregje që luhaten vetëm brenda periudhave të caktuara të çmimeve.

Kur Nofulla, Dhëmbët dhe Buzët janë të mbyllura ose të ndërthurura, do të thotë që Aligatori do të flejë ose është në gjumë tashmë. Ndërsa fle, bëhet më i uritur dhe më i uritur - sa më gjatë të flejë, aq më i uritur do të zgjohet. Gjëja e parë që bën pasi të zgjohet është të hapë gojën dhe të gëlltit. Pastaj era e ushqimit vjen në vrimat e hundës: mishi i demit ose mishi i ariut dhe Aligatori fillon ta gjuajë atë. Duke ngrënë mjaftueshëm për t'u ndjerë mjaft i ngopur, Aligatori fillon të humbasë interesin për ushqimin/çmimin (Linjat e Bilancit bashkohen së bashku) - kjo është koha për të rregulluar fitimin.

Treguesi Teknik Mesatar i Gama e Vërtetë (ATR) është një tregues që tregon paqëndrueshmërinë e tregut. Ajo u prezantua nga Welles Wilder në librin e tij "Koncepte të reja në sistemet e tregtimit teknik". Ky tregues është përdorur si komponent i shumë treguesve të tjerë dhe sistemeve tregtare që nga ajo kohë.

Gama Mesatare e Vërtetë shpesh mund të arrijë një vlerë të lartë në fund të tregut pas një rënie të madhe të çmimeve të shkaktuara nga shitja e panikut. Vlerat e ulëta të treguesit janë tipike për periudhat e lëvizjes anash me kohëzgjatje të gjatë të cilat ndodhin në krye të tregut dhe gjatë konsolidimit. Gama mesatare e vërtetë mund të interpretohet sipas të njëjtave parime si treguesit e tjerë të paqëndrueshmërisë. Parimi i parashikimit bazuar në këtë tregues mund të formulohet në këtë mënyrë: sa më e lartë vlera e treguesit, aq më e lartë është probabiliteti i një ndryshimi të trendit; sa më e ulët vlera e treguesit, aq më e dobët është lëvizja e trendit.

Treguesi Teknik i Lëkundësit të Tërheqshëm (AO) është një mesatare lëvizëse e thjeshtë me 34 periudha, e vizatuar përmes pikave të mesme të shufrave (H+L)/2, e cila zbritet nga mesatarja e thjeshtë lëvizëse prej 5 periudhave, e ndërtuar në pikat qendrore të shufrat (H+L)/2. Kjo na tregon qartë se çfarë po ndodh me forcën lëvizëse të tregut në këtë moment.

Treguesi Teknik i Bandave Bollinger (BB) është i ngjashëm me Zarfet. Dallimi i vetëm është se brezat e Zarfeve janë vizatuar një distancë fikse (%) larg mesatares lëvizëse, ndërsa Brezat Bollinger janë vizatuar një numër të caktuar devijimesh standarde larg tij. Devijimi standard është një masë e paqëndrueshmërisë, prandaj Bandat Bollinger përshtaten me kushtet e tregut. Kur tregjet bëhen më të paqëndrueshëm, brezat zgjerohen dhe ato tkurren gjatë periudhave më pak të paqëndrueshme.

Brezat Bollinger zakonisht paraqiten në tabelën e çmimeve, por ato mund të shtohen gjithashtu në tabelën e treguesve (Treguesit e personalizuar). Ashtu si në rastin e Zarfeve, interpretimi i Brezave Bollinger bazohet në faktin se çmimet priren të mbeten në mes të vijës së sipërme dhe të poshtme të brezave. Një tipar dallues i treguesit Bollinger Band është gjerësia e tij e ndryshueshme për shkak të paqëndrueshmërisë së çmimeve. Në periudhat e ndryshimeve të konsiderueshme të çmimeve (domethënë të paqëndrueshmërisë së lartë), brezat zgjerohen duke lënë shumë hapësirë ​​për çmimet për të lëvizur. Gjatë periudhave të ndalimit, ose periudhave të paqëndrueshmërisë së ulët, grupi kontraktohet duke i mbajtur çmimet brenda kufijve të tyre.

Tiparet e mëposhtme janë të veçanta për Bandën Bollinger:

Të gjitha tregjet karakterizohen nga fakti se në pjesën më të madhe çmimet nuk ndryshojnë shumë, dhe vetëm periudha të shkurtra kohore (15-30 përqind) llogaritin ndryshimet e trendit. Periudhat më fitimprurëse janë zakonisht rasti kur çmimet e tregut ndryshojnë sipas një tendence të caktuar.

Një Fractal është një nga pesë treguesit e sistemit tregtar të Bill Williams, i cili ju lejon të zbuloni pjesën e poshtme ose të sipërme.

Lëkundësi Gator bazohet në Aligator dhe tregon shkallën e konvergjencës/divergjencës së Linjave të Bilancit (Mesataret e Lëvizura të Zbutura). Grafiku i shiritit të sipërm është ndryshimi absolut midis vlerave të vijave blu dhe të kuqe. Grafiku i shiritit të poshtëm është ndryshimi absolut midis vlerave të vijës së kuqe dhe vijës së gjelbër, por me shenjën minus, pasi grafiku i shiritave është tërhequr nga lart poshtë.

Treguesi Teknik Ichimoku Kinko Hyo është i paracaktuar për të karakterizuar Trendin e Tregut, Nivelet e Mbështetjes dhe Rezistencës, dhe për të gjeneruar sinjale të blerjes dhe shitjes. Ky tregues funksionon më mirë në tabelat javore dhe ditore.

Kur përcaktohet dimensioni i parametrave, përdoren intervale katër-kohore me gjatësi të ndryshme. Vlerat e linjave individuale që përbëjnë këtë tregues bazohen në këto intervale:

Nëse çmimi është mbi re, linja e sipërme e tij formon nivelin e parë të mbështetjes dhe linja e dytë formon nivelin e dytë të mbështetjes;

Nëse çmimi është nën re, vija e poshtme formon nivelin e parë të rezistencës, dhe ajo e sipërme formon nivelin e dytë;

Nëse linja Chikou Span përshkon tabelën e çmimeve në drejtimin nga poshtë-lart është sinjal për të blerë. Nëse linja Chikou Span përshkon tabelën e çmimeve në drejtimin lart-poshtë është sinjal për të shitur.

Kijun-sen përdoret si një tregues i lëvizjes së tregut. Nëse çmimi është më i lartë se ky tregues, çmimet ndoshta do të vazhdojnë të rriten. Kur çmimi përshkon këtë linjë, ndryshimi i mëtejshëm i trendit është i mundur. Një lloj tjetër i përdorimit të Kijun-sen është dhënia e sinjaleve. Sinjali për të blerë gjenerohet kur linja Tenkan-sen përshkon Kijun-sen në drejtimin nga poshtë lart. Drejtimi nga lart-poshtë është sinjali për të shitur. Tenkan-sen përdoret si një tregues i trendit të tregut. Nëse kjo linjë rritet ose zvogëlohet, tendenca ekziston. Kur shkon horizontalisht, do të thotë që tregu ka hyrë në kanal.

Treguesi Teknik Momenti mat shumën që çmimi i një letre me vlerë ka ndryshuar gjatë një periudhe të caktuar kohore.

Ka në thelb dy mënyra për të përdorur treguesin e Momentit:

Ju mund të përdorni treguesin Momenti si një oshilator që ndjek trendin, i ngjashëm me Konvergjencën/Divergjencën Mesatare të Lëvizshme (MACD). Blini kur treguesi zbret dhe rritet dhe shisni kur treguesi arrin kulmin dhe ulet. Ju mund të dëshironi të vizatoni një mesatare lëvizëse afatshkurtër të treguesit për të përcaktuar se kur është në fund ose në kulm.

Nëse treguesi i Momentit arrin vlera jashtëzakonisht të larta ose të ulëta (në raport me vlerat e tij historike), duhet të supozoni një vazhdimësi të trendit aktual. Për shembull, nëse treguesi Momenti arrin vlera jashtëzakonisht të larta dhe pastaj zbret, ju duhet të supozoni se çmimet ndoshta do të shkojnë akoma më të larta. Në secilin rast, tregtoni vetëm pasi çmimet konfirmojnë sinjalin e gjeneruar nga treguesi (për shembull, nëse çmimet arrijnë kulmin dhe ulen, prisni që çmimet të fillojnë të bien para se të shiten).

Ju gjithashtu mund të përdorni treguesin Momenti si një tregues kryesor. Kjo metodë supozon se majat e tregut zakonisht identifikohen nga një rritje e shpejtë e çmimit (kur të gjithë presin që çmimet të shkojnë më të larta) dhe se fundet e tregut zakonisht përfundojnë me rënie të shpejtë të çmimeve (kur të gjithë duan të dalin). Kjo është shpesh rasti, por është gjithashtu një përgjithësim i gjerë.

Ndërsa tregu arrin kulmin, treguesi i Momentit do të rritet ndjeshëm dhe më pas do të bjerë - duke u devijuar nga lëvizja e vazhdueshme lart ose anash e çmimit. Në mënyrë të ngjashme, në fund të tregut, Momenti do të bjerë ndjeshëm dhe më pas do të fillojë të rritet shumë përpara çmimeve. Të dyja këto situata rezultojnë në divergjenca midis treguesit dhe çmimeve.

Treguesi Teknik Mesatar i Lëvizjes tregon vlerën mesatare të çmimit të instrumentit për një periudhë të caktuar kohe. Kur dikush llogarit mesataren lëvizëse, ai merr mesataren e çmimit të instrumentit për këtë periudhë kohore. Ndërsa çmimi ndryshon, mesatarja e tij lëvizëse ose rritet, ose zvogëlohet.

Ekzistojnë katër lloje të ndryshme të mesatareve lëvizëse: Të thjeshta (të referuara edhe si Aritmetike), Eksponenciale, të Zbutura dhe Pesha lineare. Mesataret lëvizëse mund të llogariten për çdo grup të dhënash sekuenciale, duke përfshirë çmimet e hapjes dhe mbylljes, çmimet më të larta dhe më të ulëta, vëllimin e tregtimit ose çdo tregues tjetër. Shpesh ndodh kur përdoren mesataret lëvizëse të dyfishta.

E vetmja gjë ku mesataret lëvizëse të llojeve të ndryshme ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga njëra -tjetra, është kur koeficientët e peshës, të cilët u janë caktuar të dhënave më të fundit, janë të ndryshëm. Në rast se po flasim për mesatare të thjeshtë lëvizëse, të gjitha çmimet e periudhës kohore në fjalë, janë të barabarta në vlerë. Mesataret lëvizëse eksponenciale dhe lineare të ponderuara i japin më shumë vlerë çmimeve më të fundit.

Mënyra më e zakonshme për të interpretuar mesataren e lëvizjes së çmimit është të krahasoni dinamikën e saj me veprimin e çmimit. Kur çmimi i instrumentit rritet mbi mesataren e tij lëvizëse, shfaqet një sinjal blerjeje, nëse çmimi bie nën mesataren e tij lëvizëse, ajo që kemi është një sinjal shitje.

Ky sistem tregtar, i cili bazohet në mesataren lëvizëse, nuk është krijuar për të siguruar hyrjen në treg pikërisht në pikën e tij më të ulët, dhe daljen e tij pikërisht në majë. Kjo ju lejon të veproni sipas trendit të mëposhtëm: të blini menjëherë pasi çmimet të arrijnë në fund, dhe të shisni menjëherë pasi çmimet të kenë arritur kulmin.

Mesataret lëvizëse gjithashtu mund të zbatohen për treguesit. Aty interpretimi i mesatareve lëvizëse të treguesit është i ngjashëm me interpretimin e mesatareve lëvizëse të çmimeve: nëse treguesi ngrihet mbi mesataren e tij lëvizëse, kjo do të thotë që lëvizja e treguesit në rritje ka të ngjarë të vazhdojë: nëse treguesi bie nën mesataren e tij lëvizëse, kjo do të thotë se ka të ngjarë të vazhdojë të zbresë.

Këtu janë llojet e mesatareve lëvizëse në tabelë:

Konvergjenca/Divergjenca Mesatare Lëvizëse është treguesi dinamik i ardhshëm i trendit. Ajo tregon korrelacionin midis dy mesatareve lëvizëse të çmimeve.

Treguesi Teknik i Konvergjencës/Divergjencës Mesatare Lëvizëse është ndryshimi midis një Mesatare Lëvizëse Eksponenciale me 26 periudha dhe 12 periudha (EMA). Për të treguar qartë mundësitë e blerjes/shitjes, një e ashtuquajtur linjë sinjali (mesatarja lëvizëse e treguesve të 9 periudhave) është paraqitur në tabelën MACD.

MACD rezulton më efektive në tregjet tregtare me aktivitet të gjerë. Ekzistojnë tre mënyra të njohura për të përdorur Konvergjencën/Divergjencën Mesatare të Lëvizshme: kryqëzimet, kushtet e tepërta të blerjes/shitjes së tepërt dhe divergjencat.

Treguesi Teknik Parabolik SAR është zhvilluar për të analizuar tregjet në trend. Treguesi është ndërtuar në tabelën e çmimeve. Ky tregues është i ngjashëm me Treguesin Teknik Mesatar të Lëvizjes me të vetmin ndryshim që SAR Parabolik lëviz me përshpejtim më të lartë dhe mund të ndryshojë pozicionin e tij përsa i përket çmimit. Treguesi është nën çmimet në tregun dem (Up Trend), kur është bearish (Down Trend), është mbi çmimet.

Nëse çmimi kalon linjat Parabolike SAR, treguesi kthehet dhe vlerat e tij të mëtejshme vendosen në anën tjetër të çmimit. Kur të ndodhë një kthesë e tillë treguese, çmimi maksimal ose minimal për periudhën e mëparshme do të shërbente si pikënisje. Kur treguesi bën një kthesë, ai jep një sinjal të përfundimit të trendit (faza e korrigjimit ose e sheshtë), ose e kthesës së tij.

SAR Parabolik është një tregues i jashtëzakonshëm për sigurimin e pikave të daljes. Pozicionet e gjata duhet të mbyllen kur çmimi bie nën vijën SAR, pozicionet e shkurtra duhet të mbyllen kur çmimi rritet mbi vijën SAR. Shpesh ndodh që treguesi të shërbejë si një vijë ndalese zvarritëse.

Nëse pozicioni i gjatë është i hapur (dmth., Çmimi është mbi vijën SAR), linja Parabolike SAR do të rritet, pavarësisht nga drejtimi që marrin çmimet. Gjatësia e lëvizjes së linjës SAR varet nga shkalla e lëvizjes së çmimit.

Treguesi Teknik i Indeksit të Forcës Relative (RSI) është një oshilator që ndjek çmimin që varion nga 0 në 100. Kur Wilder prezantoi Indeksin e Forcës Relative, ai rekomandoi përdorimin e një RSI 14-ditore. Që atëherë, treguesit e Indeksit të Forcës relative 9-ditore dhe 25-ditore gjithashtu kanë fituar popullaritet.

Një metodë popullore për të analizuar RSI është të kërkosh një divergjencë në të cilën siguria po arrin një nivel të ri, por RSI nuk po arrin të tejkalojë nivelin e saj të mëparshëm. Ky divergjencë është një tregues i një përmbysjeje të afërt. Kur Indeksi i Forcës Relative pastaj ulet dhe bie nën luginën e tij më të fundit, thuhet se ka përfunduar një "lëkundje dështimi". Lëkundja e dështimit konsiderohet një konfirmim i përmbysjes së afërt.

Mënyrat për të përdorur Indeksin e Fuqisë Relative për analizën e grafikut:

Pika kryesore e Treguesit Teknik të Indeksit Relativ të Energjisë (RVI) është se në tregun e demit çmimi i mbylljes është, si rregull, më i lartë, sesa çmimi i hapjes. Theshtë e kundërta në tregun e ariut. Pra, ideja që qëndron pas Indeksit Relativ të Energjisë është se forca, ose energjia, e lëvizjes përcaktohet nga vendi ku çmimet përfundojnë. Për të normalizuar indeksin në gamën e tregtimit ditor, ndani ndryshimin e çmimit me gamën maksimale të çmimeve për ditën. Për të bërë një llogaritje më të lehtë, dikush përdor mesataren e thjeshtë lëvizëse. 10 është periudha më e mirë. Për të shmangur paqartësinë e mundshme, duhet të ndërtohet një linjë sinjali, e cila është një mesatare lëvizëse 4-periudhe e ponderuar simetrikisht e vlerave të Indeksit Relativ të Energjisë. Pajtueshmëria e linjave shërben si një sinjal për të blerë ose shitur.

Treguesi Teknik i Oscillatorit Stochastic krahason kur çmimi i një letre me vlerë mbyllet në lidhje me gamën e çmimeve të saj gjatë një periudhe të caktuar kohore. Oshilatori Stokastik shfaqet si dy rreshta. Linja kryesore quhet %K. Linja e dytë, e quajtur %D, është një Mesatare Lëvizëse prej %K. Linja %K zakonisht shfaqet si një vijë e fortë dhe vija %D zakonisht shfaqet si një vijë me pika.

Ka disa mënyra për të interpretuar një oshilator stokastik. Tre metoda të njohura përfshijnë:
Blini kur oshilatori (ose %K ose %D) bie nën një nivel specifik (për shembull, 20) dhe pastaj ngrihet mbi atë nivel. Shitet kur Oshilatori ngrihet mbi një nivel specifik (për shembull, 80) dhe pastaj bie nën atë nivel;

Blini kur linja %K ngrihet mbi vijën %D dhe shisni kur vija %K bie nën vijën %D;
Kërkoni divergjenca. Për shembull: ku çmimet po bëjnë një seri arritjesh të reja dhe Oshilatori Stokastik nuk po arrin të tejkalojë nivelet e tij të mëparshme.

Treguesi Teknik i Përqindjes së Përqindjes së Williams (%R) është një tregues teknik dinamik, i cili përcakton nëse tregu është i tepërt i blerë/i tepërt. %R i Williams është shumë i ngjashëm me oshilatorin stokastik. Dallimi i vetëm është se %R ka një shkallë të përmbysur dhe oshilatori stokastik ka zbutje të brendshme.

Për të treguar treguesin në këtë mënyrë me kokë poshtë, dikush vendos një simbol minus para vlerave të Përqindjes së Williams (për shembull -30%). Duhet të injorohet simboli minus gjatë kryerjes së analizës.

Vlerat e treguesve që variojnë nga 80 në 100% tregojnë se tregu është i tepërt. Vlerat e treguesve që variojnë nga 0 në 20% tregojnë se tregu është i tepërt i blerë.

Ashtu si me të gjithë treguesit e tepërt të blerë/të shitur, është mirë të prisni që çmimi i letrës me vlerë të ndryshojë drejtimin para se të vendosni tregtinë tuaj. Për shembull, nëse një tregues i tepërt/i shitur po tregon një gjendje të tepërt të blerjes, është e mençur të presësh që çmimi i letrës me vlerë të ulet para se të shesësh letrën me vlerë.

Një fenomen interesant i treguesit të përqindjes së Williams është aftësia e tij e çuditshme për të parashikuar një përmbysje të çmimit të sigurisë themelore. Treguesi pothuajse gjithmonë formon një kulm dhe zvogëlohet disa ditë para se çmimi i sigurisë të arrijë kulmin dhe të ulet. Po kështu, Williams Percent Range zakonisht krijon një lug dhe shfaqet disa ditë para se të rritet çmimi i sigurisë.